[企业各种差旅费的管理制度是什么]差旅费管理办法 1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准,规范差旅费借支、审批、报销签批程序,加强费用成本控制,特制定本管理办法。 3 管理职责 3。1出差部门或人...+阅读
我觉得有些地方没有条理性。我试着修改了一下,做个参考吧。
为了加强公司财务制度管理,现参照公司各有关费用标准,特制定本制度。
一、 差旅补助管理
1.本公司差旅费实行包干制:
(1).市外出差者,交通费按实报销,不包括打出租车(特殊情 况除外)。
出差补助为每人每天60元(包食宿)。
出差天数按实际出差在外的天数计算。
注意:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助。
因业务招待陪同客户吃饭需要住宿的,实行实报实销制,则不再发放出差补助。
(2)市外出差当天返回者,交通费同上,出差补助为每人每天20元。
(3)公司员工市内因公办事,中午不能回公司者,误餐补助为10元/天/人。
2.出差人员出差前必须填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署,总经理批准后方可出差。
3.出差人员返回后,审核人员根据“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
二、 差旅费报销流程
第一步:报销人员应先从财务处领取差旅费报销单;
第二步:由各主管部门经理审签和公司财务部门审核,并送交总经理审批;
第三步:交由出纳人员核对后,予以报销。
注意事项:
1.公司员工出差返回后应在三个工作日内报账,
2.各种票据按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面。
三、办公物资,如文具、纸张等文案用品采购后由办公室主管确认登记,经手人填写经费支出单,报销流程同上。
办公物资的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
四、油费、过路费,修理费用等汽车费用,经手人需填写经费支出单,交由办公室主管登记,报销流程与差旅费报销相同。
五、所有报销票据必须是合法、有效的发票。特殊情况下,购买货物金额较小,不能取得合法、有效的发票,需开有效的收据。所有发票或收据的报销,必须票据粘贴整齐,时间、地点明确,业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰可认,签章齐全,合法、有效。
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