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你说的还是不够明白，她指的是谁，怎么会给你钱。如果她是老总，那么，
在老总给你钱，也就是把钱放在你那的时候，
借：现金
贷：其他应付款-XX
在老总需要用钱，从你那取走钱的时候 ，
借：其他应付款—XX
贷：现金
出纳做的报表什么的，可以根据自己单位的情况而定的。为计老总的欢心最好做的细点的。上面的表就可以了。不过你还是征求一下老总意见，要是他那或者是前任出纳有的样板直接要来最好，再加以修整就行。
不知道我回答的是不是你想要的答案。
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