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财务会计的资金支付与报销审批流程
一、资金计划审批。
1、部门资金计划：部门编制→部长审核→总监审核
2、公司汇总资金计划→财务部长审核→总经理审批
二、材料采购货款支付（非预付款）的审批流程
1、实际付款计划审批。每月集中安排一次付款，时间为每月5-10日。
财务部每月1日前提出可供分配的付款总金额，由物控部按照财务部的资金额度，根据到期应付款总额比例分配至付款单位，经主管部长审核→主管总监审核→财务部长核实→总经理审批（财务部备案）
2、实际“用款申请单”审批。由物控部按照经批准的实际付款计划填制“用款申请单”，按如下流程进行审批。
物部部填制“用款申请单”→主管部长审核→主管总监审批→财务部长核实。
若有特殊情况，实际支付未在上述付款计划内的，则需要物控提出书面报告，报公司总经理批准后，方可办理用款申请。否则，财务部有权拒绝付款请求。
三、项目合同款的审批流程
对购置设备、模具制作、技改工程等项目合同款的支付，经办部门一定要按照合同条款的付款周期和要求，由经办部门申请并按如下流程审批：
经办部门申请→主管部长审核→主管总监审批→财务部长核实
四、费用类中有关项目付款的审批流程
经办部门申请→主管部长审核→主管总监审批→财务部长核实
五、经济业务预付款的审批流程
1、材料采购预付款审批流程：
①付款金额在30万元以上（含30万元）
经办部门申请→主管部长审核→主管总监审批→财务部长核实
②付款金额在30万元以下
经办业务员申请→主管部长审核→主管总监审核→财务部长核实→总经理审批
2、费用性质的预付款：必须先支付资金（直接从公司银行账户后划转）取得费用发票的业务，如各种税金、固定电话费、水电费、社保费等。
经办部门申请→部门部长审核→主管总监审核→财务部长核实→总经理审批
3、现款现货采购的审批
经办部门申请→主管部长审核→财务部长核实→主管总监审批
六、其他业务审批流程
1、备用金借支业务：因公出差或业务需要的员工需要借用备用金时，由本人填写 “借款申请单”，按如下流程进行审批：
使用人提出申请→主管部长审核→财务部长审核→5000元及以下主管总监审批→5000元以上总经理审批
2、差旅费等费用报销审批流程：
经办人填写《费用报销单》→主管部长审核→财务部长核实→总经理审批。
3、业务招待费审批。实行年度预算总额控制，并将业务费指标分解到公司总监级以上领导进行控制，费用开支后报销按如下流程进行审批：
经办人填写《费用报销单》→主管部长审核→财务部长核实→总经理审批
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